EUR/USD Анализ и прогноз на неделю

Последняя неделя не выявила победителей, не смотря на то, что внутридневная волатильность оставалась высокой, курс EUR/USD остался практически на тех же уровнях, что и начало недели. В прошлый понедельник торги открылись с небольшим разрывом вверх (40 пунктов), после чего, за несколько часов гэп был перекрыт, пара оттолкнулась от его нижней границы и вновь пошла вверх. Такой убегающий гэп привел к тому, что пара взлетела более чем на полторы фигурыособствовало несколько факторов, в первую очередь зорошие данные по Германии, рост цен на нефть и золото. Напротив, давление на доллар оказал тот факт, что на заседании министров финансов и глав ЦБ стран G20, которая состоялась в Шотландии, не было сделано заявлений относительно ослабления курса доллара на рынке форекс. А вечером Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил, что процентные ставки в США в течение всего следующего года могут остаться на текущем рекордно низком уровне. Но пара не смогла пробиться выше психологической гарницы, оставшись на этом уровне, а во вторник повторные попытки быков закрепиться выше так же не увеньчались успехом. В срелу на полуденных торгах курс EUR/USD сумел прорваться выше границы 50-й фигуры, но это было чисто спекулятивное движение, после достижения отметки 1.5049 пара так же резко упала обратно. Такие резкие движения были вызваны «тонким рынком» из-за выходного дня в США и Канаде, давление на доллар оказывали высокие цены на золото. Но и евро стали продавать после комментариев представителя ЕЦБ Вебера, который заявил сегодня, что немецкая экономика может достичь темпов роста 2008 года лишь к 2013 году и еще рано говорить о возможности приостановления программ поддержки мировой экономики. В четверг на утренних торгах быки вновь попытались пробиться выше уровня 1.5000 и вновь безрезультатно, а с открытием Лондона курс EUR/USD и вовсе полетел вниз. Этому способствовало закрытие спекулянтами длинных позиций по евро, так же вниз пошли цены на золото и нефть, и американские фондовые индексы ушли в красную зону. В итоге, евро упало почти на 2 фигуры, а с утра в пятницу пара вновь пошла вверх, но это движение было недолгим, не слишком хорошие данные по ВВП Еврозоны привели к продажам. На вечерних торгах курс EUR/USD совершал резкие противонаправленные движения после публикации таких же противоречивых данных по США, но к концу дня пара выросла на фоне такого же роста фондовых индексов. В итоге, неделя закрылась свечой с маленьким белым телом и равными длинными тенями (рис.1), что говорит о неопределенности на рынке. С другой стороны видно, что быки уже 4 недели не могут пробить психологическую границу 50-й фигуры, а это может привести к резкому отскоку пары вниз. Это подтверждает недельный стохастик, который вышел из зоны перекупленности и продолжает снижение. Но пока курс EUR/USD движется в пределах основного 8-месячного восходящего канала «В-В’», потенциал быков остается более высоким, нежели медведей, это же подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого смотрят вверх. Быкам остается «за малым», пробить психологическую границу 1.5000, рядом с которой проходит еще несколько сильных resistance. Это линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009 гг, а так же верхняя граница гэпа прорыва (август 2008г), которая располагается на отметке 1.5004. Пробитие этого рубежа открывает прямую дорогу к следующей психологической границе 1.5500, а в качестве основного resistance остается средняя линия канала «В-В’». Но если курс EUR/USD все же не сможет прорваться выше границы 50-й фигуры, то для развития нисходящей коррекции медведи должны пробить линию поддержки «В». В качестве ближайшей цели остается ноябрьский low на отметке 1.4625, пробитие которого приведет пару к тестированию границы 45-й фигуры, а линии Аллигатора выступают в качестве support.

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает делать попытки протестировать психологическую границу 1.5000. Если текущая неделя откроется с ростом пары, то можно предположить формирование сходящегося восходящего треугольника с горизонтальной верхней границей. Сейчас средний луч «С’» Фибо-веера выступает в качестве ближайшего support вместе с 21-дневной скользящей средней SmA21. Пока пара остается в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3747 и 1.4446, вероятность продолжения Up-тренда остается высокой. Пробитие уровня 1.5000, рядом с которым проходит основной resistance – уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3747 – 1.4199 и коррекции до 1.3831, может привести к более резкому росту евро. Следующей целью быков будет граница 53-й фигуры, с которой почти совпадает уровень 323.6% тех же расширений. Индикатор MACD хоть и остается в положительной области, но его максимумы начинают снижаться, что может привести к формированию дивергенции-расхождения, после чего начнется более сильная коррекция вниз. Для этого курс EUR/USD должен сделать еще одну попытку протестировать границу 50-й фигуры и обновить осенний high на отметке 1.5061, после чего вновь пойти вниз. После таких разнонаправленных движений можно будет ожидать довольно резкого падения евро в район отметки 1.4700. В качестве основных support так же будут выступать линия поддержки «D», проведенная через минимумы августа и сентября, тертий луч «С’’» Фибо-веера, 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65, а так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящей ветки 1.4044 – 1.5061, который уже удерживал пару от более сильного снижения. Выход за пределы Фибо-веера может спровоцировать более резкое падение евро с начала к ноябрьскому low на отметке 1.4625 и далее в район границы 45-й фигуры. Текущая неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник выйдут индексы инфляции CPI по Еврозоне, розничные продажи в США и важный NY Fed Empire State manufacturing index. Во вторник обратить внимание на торговый баланс Еврозоны за сентябрь, индексы цен производителей PPI по США, приток чистого капитала TICS, а так же объем промпроизводства. В среду выйдут платежный баланс по Еврозоне, а так же основные индексы инфляции CPI по США и индикаторы жилищного строительства. В четверг будут опубликованы опережающие индикаторы по США, а так же выйдет Philadelphia FED Index, в пятницу данных не будет.

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после сильного 7-дневного роста не смог в очередной раз закрепиться выше психологической границы 50-й фигуры и так же резко отскочил вниз. Но очень сильного падения не произошло, сформировалась разворотная фигура «голова-плечи» и после пробития ее «линии шеи М», пара опустилась чуть больше, чем на высоту фигуры и подошла к минимуму прошлой недели и вновь резко отскочила вверх. В качестве сильных support выступили 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200, уровень 5-% коррекции от восходящей ветки 1.4625 – 1.5049, а так же третий луч «К’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4625 и 1.5049. Для продолжения восходящего движения курс EUR/USD должен прорваться выше линии сопротивления «Р», проведенной через дневные максимумы прошлой недели. Основной целью остаются психологическая граница 50-й фигуры, а так же ноябрьский максимум на отметке 1.5049. Пока пара будет оставаться в пределах восходящего Фибо-веера, вероятность продолжения роста остается высокой, это же подтверждает индикатор RSI,который сначала сформировал дивергенцию-схождение, а сейчас пытается подняться выше среднего уровня 50. Но все же отметим, для продолжения сильного Up-тренда евро мало протестировать границу 50-й фигуры, необходимо закрепиться выше нее и обновить ноябрьский high на отметке 1.5049. Пробитие этого рубежа приведет пару в район отметки 1.5100, а в качестве resistance будет выступать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4625 – 1.4908, который проходит около отметки 1.5085. Если же курс EUR/USD в очередной раз не сможет прорвать рубеж 1.5000, то можно ожидать снижения евро в пределах Фибо-веера, но пробитие третьего луча «К’’» приведет к ускорению нисходящей коррекции. Следующей целью медведей будет последний недельный low на отметке 1.4820, после чего пара будет тестировать границу 48-й фигуры, а отдаленной целью остается ноябрьский минимум на отметке 1.4625. Не забываем следить за динамикой мировых фондовых индексов, а так же цен на нефть и золото, последнее находится на исторических максимумах и оказывает сильное давление на доллар.

 


Комментарии

Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться.



© 2006-2014 RadioFOREX
При полном или частичном использовании материалов ссылка на RadioForex.ru обязательна.
Создание и сопровождение сайта Perfectio